一、基础申请材料
企业基本信息材料
企业营业执照:提供企业的营业执照副本复印件,需加盖企业公章,以证明企业的合法经营身份和注册信息。
企业章程:公司章程是企业的基本制度文件,能反映企业的组织架构、股东构成、决策机制等重要信息,需提供原件或加盖公章的复印件。
决策文件
董事会决议(或股东会决议):如果企业是通过董事会或股东会决策申请中长期外债的,需要提供相应的决议文件,明确表示同意申请外债以及相关的借款事项,如借款金额、期限、用途等,该文件需由董事会成员或股东签字,并加盖企业公章。
财务与信用材料
zui近一年审计报告和zui新一期财务报表:审计报告需由具备资质的会计师事务所出具,能够反映企业过去一年的财务状况和经营成果;zui新一期财务报表可以是季度报表或月度报表,用于展示企业近期的财务状况,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。这些材料是评估企业偿债能力和财务状况的重要依据。
信用评级报告(如有):如企业已进行信用评级,应提供评级报告,以证明企业的信用状况。
借款与还款材料
外债合同:如借款合同、债券发行协议等,需明确借款金额、利率、期限、还款方式等重要条款。
还款计划:说明外债的还款安排,包括还款时间、金额、还款来源等。
真实性承诺函
企业借用外债真实性承诺函:企业需要签署真实性承诺函,承诺所提供的申请材料真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性负责。
二、其他支持性材料
项目批准文件或备案证明:如果外债是用于特定项目的,需要提供相关项目的批准文件或备案证明,证明该项目的合法性和可行性。
资金用途相关的合作协议或意向性文件:与外债资金使用相关的合作协议、合同或意向性文件,明确资金的具体用途和流向,例如用于项目建设的合同、采购协议等。
担保文件(如有):如涉及担保措施,需提供担保合同、担保物清单、担保物评估报告等文件。
其他相关证明文件:如银行资信报告、还款来源证明(如未来的现金流预测、收入证明、资产抵押证明等)等,以证明企业的还款能力和资金实力。
三、提交方式与注意事项
提交方式:申请人需按办事指南要求,将申请材料准备齐全后,登录国家发展改革委门户网站“政务服务”频道进行网上登记,填写申请表单并上传电子材料。还需将纸质版材料报送至政务服务大厅。
注意事项:
建议申请人不晚于债券发行或贷款提款前45个工作日提交申请材料。
确保所有申请材料真实、准确、完整,并按要求加盖公章、签字。
如有需要,及时补充提供审核部门要求的额外材料。